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BILAN CONFORT SERVICES DU QUERCY BLANC 2018 Siren 814164299				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11953	3341	8612	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	11968	3341	8627	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3280		3280	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17662		17662	
Créances – Autres	629		629	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22484		22484	
Caisse				
Charges constatées d’avance	66		66	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44122		44122	
Total général Actif	56089			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2270	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20084	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28904	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4575	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		693		
Autres dettes			12738	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23845	
Total général Passif			52748	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4503	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			249	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138868			
Production stockée	-4270			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	159			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134757			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56492			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-549			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19028			
(dont taxe professionnelle)	217			
Impôts, taxes et versements assimilés	5317			
Rémunérations du personnel 	16800			
Charges sociales	11697			
Dotations aux amortissements	2686			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	114			
Total des charges d’exploitation	111583			
Résultat d’exploitation	23174			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	249			
Charges financières	229			
Charges exceptionnelles	3110			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20084			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	16800			
Montant de la T.V.A. collectée	15088			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12453			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6728	
Total Immobilisations (Augmentations)			10239	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2975	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-2726	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2726	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12453	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel