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BILAN CASH 15 2020 Siren 814181384				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28800		28800	28800
Immobilisations incorporelles – Autres	15000	14778	222	3222
Immobilisations corporelles	57233	40798	16435	23383
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	101078	55576	45502	55450
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	245		245	307
Stock marchandises	69027		69027	57442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26214		26214	19471
Créances – Autres	9302		9302	9182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105531		105531	24771
Caisse				
Charges constatées d’avance	1597		1597	1294
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211916		211916	112467
Total général Actif	312994	780752		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10942	-9187
Résultat de l’exercice			10809	20129
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41751	30942
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135849	55996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			61	251
Fournisseurs et comptes rattachés			51619	43607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2300		
Autres dettes			28138	37120
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215667	136974
Total général Passif			257418	167916
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10936	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	915177		780752	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2027		2403	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	10531		1014	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	929235		784169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	618621		513929	
Variation de stock (marchandises)	-11585		-15598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1392		1153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	62		-126	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171199		120418	
(dont taxe professionnelle)	1883			
Impôts, taxes et versements assimilés	2829		2513	
Rémunérations du personnel 	83773		86599	
Charges sociales	24064		25001	
Dotations aux amortissements	9947		11779	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15759		17652	
Total des charges d’exploitation	916062		763320	
Résultat d’exploitation	13173		20849	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			209	
Charges financières	855		1109	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	1510		-225	
Bénéfice ou perte	10809		20129	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85028			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55523			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101078	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55523	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel