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BILAN CASH 15 2019 Siren 814181384				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28800		28800	28800
Immobilisations incorporelles – Autres	15000	11778	3222	6222
Immobilisations corporelles	57233	33851	23383	32162
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	101078	45629	55450	67229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	307		307	182
Stock marchandises	57442		57442	41844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19471		19471	6338
Créances – Autres	9182		9182	10145
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24771		24771	12134
Caisse				
Charges constatées d’avance	1294		1294	826
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112467		112467	71469
Total général Actif	213545	466737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9187	-10103
Résultat de l’exercice			20129	916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30942	10813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55996	77617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			251	92
Fournisseurs et comptes rattachés			43607	16791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24000		
Autres dettes			37120	33385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136974	127885
Total général Passif			167916	138698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31513	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5324	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	780752		466737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2403		2138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1014		1527	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	784169		470402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	513929		288137	
Variation de stock (marchandises)	-15598		-5554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1153		226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-126		29	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120418		59225	
(dont taxe professionnelle)	1902			
Impôts, taxes et versements assimilés	2513		2924	
Rémunérations du personnel 	86599		74767	
Charges sociales	25001		23576	
Dotations aux amortissements	11779		11892	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17652		14121	
Total des charges d’exploitation	763320		469343	
Résultat d’exploitation	20849		1059	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	209			
Charges financières	1109		1430	
Charges exceptionnelles	45		120	
Impôts sur les bénéfices	-225		-1406	
Bénéfice ou perte	20129		916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86600			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54088			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5324	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5324	
Total Immobilisations (Valeur brute)			101078	
Total Immobilisations (Augmentations)			5324	
Total Immobilisations (Diminutions)			5324	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54088	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel