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BILAN CASH 15 2018 Siren 814181384				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28800		28800	28800
Immobilisations incorporelles – Autres	15000	8778	6222	9222
Immobilisations corporelles	57233	25071	32162	41054
Immobilisations financières	45		45	45
Total Actif Immobilisé	101078	33849	67229	79121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	182		182	210
Stock marchandises	41844		41844	36290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6338		6338	14390
Créances – Autres	10145		10145	10242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12134		12134	27587
Caisse				
Charges constatées d’avance	826		826	208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71469		71469	88927
Total général Actif	172547	493750		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10103	-25698
Résultat de l’exercice			916	15594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10813	9897
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77617	96297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			92	631
Fournisseurs et comptes rattachés			16791	19523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24000		
Autres dettes			33385	41700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127885	158152
Total général Passif			138698	168048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59431	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	466737		493750	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2138		1603	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1527		3308	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470402		498662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288137		286114	
Variation de stock (marchandises)	-5554		4364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	226		150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	29		190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59225		63074	
(dont taxe professionnelle)	2001			
Impôts, taxes et versements assimilés	2924		2078	
Rémunérations du personnel 	74767		77032	
Charges sociales	23576		23742	
Dotations aux amortissements	11892		11904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14121		14622	
Total des charges d’exploitation	469343		483269	
Résultat d’exploitation	1059		15393	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1430		1685	
Charges exceptionnelles	120			
Impôts sur les bénéfices	-1406		-1886	
Bénéfice ou perte	916		15594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45142			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18946			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101078	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18946	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel