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BILAN CASA ROMA 2017 Siren 814129623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1550	1079	471	988
Immobilisations corporelles	64571	13525	51046	57961
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66121	14604	51518	58949
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3644		3644	1170
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6538		6538	12162
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8360		8360	11876
Caisse				
Charges constatées d’avance	3811		3811	3427
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22353		22353	28635
Total général Actif	88474			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5918	
Résultat de l’exercice			12452	-5918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7533	-4918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18056	20614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11579	7431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34909		
Autres dettes			36702	64458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66337	92502
Total général Passif			73870	87584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14784	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2535			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133781		127894	
Production stockée				
Production immobilisée			31030	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	448		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136764		158938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1009		770	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65239		68611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2474		-1170	
(dont crédit bail mobilier)*	1199			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35731		68425	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	668		359	
Rémunérations du personnel 	13609		18833	
Charges sociales			692	
Dotations aux amortissements	7432		7172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1224		520	
Total des charges d’exploitation	122438		164213	
Résultat d’exploitation	14326		-5275	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	710		398	
Charges exceptionnelles			245	
Impôts sur les bénéfices	1164			
Bénéfice ou perte	12452		-5918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8051			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7258			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66121	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7258	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel