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BILAN CAMPING DU SALAGOU 2018 Siren 814135133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	4000	5500	5500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1694392	247779	1446613	1295548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84748	34038	50710	29209
Autres immobilisations corporelles	349636	108233	241403	278727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2138576	394050	1744526	1609284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3709		3709	2571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2992
Autres créances	44544		44544	253827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334227		334227	114662
Charges constatées d’avance	20710		20710	
TOTAL (II)	403190		403190	374052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541766	394050	2147716	1983336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150		17	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21835		309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114871		22659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61886		52985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220437		1076590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757634		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7034		3767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205484		212982	
Dettes fiscales et sociales	17391		17392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1621		469621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2209602		1930351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2147716		1983336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13381		13381	11929
Production vendue biens				
Production vendue services	930831		930831	761068
Chiffres d’affaires nets	944213		944213	772996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12907	13015
Autres produits			4	26
Total des produits d’exploitation (I)			957124	786037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1138	-2571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565941	355398
Impôts, taxes et versements assimilés			41863	51261
Salaires et traitements			141670	129160
Charges sociales			44626	47680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223125	140169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16618	20458
Total des charges d’exploitation (II) 			1032703	741556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75580	44482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33233	19019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33233	19019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33233	-19019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108813	25463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6058		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6058		1607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6058		-1607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957124		786037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071995		763378	
BENEFICE OU PERTE	-114871		22659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172790		6623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		
Total Immobilisations corporelles		1770409	358367	
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1780209	358367	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2128776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				2138576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166925	223125		390050
AMORTISSEMENTS Total Général	170925	223125		394050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8598	8598		
T. V. A.	28058	28058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	609	609		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7278	7278		
Charges constatées d’avance	20710	20710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65554	65254	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1220437	134660	557902	527876
Emprunts et dettes financières divers	130972	30001	100972	
Fournisseurs et comptes rattachés	205484	205484		
Personnel et comptes rattachés	2256	2256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7378	7378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4881	4881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	626662	626662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1621	1621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2202568	1015818	658874	527876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel