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BILAN ALFA DIS 2017 Siren 814140067
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5185 3731 1454
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129040 16786 112254
Autres immobilisations corporelles 412410 60103 352306
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12 12
TOTAL (I) 546647 80621 466027
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 115335 115335
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30633 30633
Autres créances 199167 199167
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 923845 923845
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1268980 1268980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1815627 80621 1735007
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15081
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24914
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1034
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 431585
Emprunts et dettes financières divers (4) 214222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1015692
Dettes fiscales et sociales 74539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1736040
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1735007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1406292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2242570 2242570
Production vendue biens
Production vendue services 7374 7374
Chiffres d’affaires nets 2249944 2249944
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3304
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 2253258
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1556504
Variation de stock (marchandises) -14740
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 400242
Impôts, taxes et versements assimilés 15879
Salaires et traitements 204945
Charges sociales 51154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12580
Total des charges d’exploitation (II) 2268801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9371
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24914
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2253258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2278172
BENEFICE OU PERTE -24914
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5185
Total Immobilisations corporelles 508312 33138
Total Immobilisations financières 12
Total Général 513497 33150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5185
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 541451
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12
Total Général 546647
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1866 1865 3731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36518 40372 76890
AMORTISSEMENTS Total Général 38383 42237 80621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12
Clients douteux ou litigieux 908
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22742
T. V. A. 167931
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 193
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 229811 229799 12
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3800 3800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 429785 100037 329748
Emprunts et dettes financières divers 1827 1827
Fournisseurs et comptes rattachés 1015692 1015692
Personnel et comptes rattachés 8694 8694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37389 37389
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28456 28456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 212395 212395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 2
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1736040 3406292 129748
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 99189
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel