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BILAN 2S B 2019 Siren 814166294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12522	421	12101	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2698	354	2343	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1428	62	1366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	
TOTAL (I)	293057	2137	290919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3860		3860	
Autres créances	22508		22508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110387		110387	
Charges constatées d’avance	4439		4439	
TOTAL (II)	141194		141194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434251	2137	432113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10208			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5978			
Dettes fiscales et sociales	19404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134821		134821	
Chiffres d’affaires nets	134821		134821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			134830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49510	
Impôts, taxes et versements assimilés			5452	
Salaires et traitements			56262	
Charges sociales			10628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			122694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1987			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126036			
BENEFICE OU PERTE	8794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10306			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26300		
Total Immobilisations corporelles				4126
Total Immobilisations financières				250109
Total Général		26300		266757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250109
Total Général				293057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		421		421
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		416		416
AMORTISSEMENTS Total Général	1300	837		2137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3860	3860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2337	2337		
T. V. A.	701	701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19358	19358		
Charges constatées d’avance	4439	4439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30916	30807	109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244314	31499	181819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5978	5978		
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13855	13855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4912	4912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28	28		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1264	1264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76151	76151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347111	134297	181819	30996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4275			
Location, charges locatives et de copropriété	12526			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49510			
Taxe professionnelle	821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5452			
Montant de la TVA. collectée	34048			
Total TVA. déductible sur biens et services	6951			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1