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BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U. 2021 Siren 814071817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3422038	2913079	508959	891612
Concessions, brevets et droits similaires	205651	201174	4476	7847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5588905	2463722	3125183	3510536
Autres immobilisations corporelles	3130196	2227494	902702	1322399
Immobilisations en cours	40381		40381	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12387171	7805469	4581703	5732394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1760043	106402	1653642	2107816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				107122
Clients et comptes rattachés	17935203	2276	17932927	32648445
Autres créances	21012148		21012148	38926668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415736		1415736	1050620
Charges constatées d’avance	5894		5894	7490
TOTAL (II)	42129023	108678	42020345	74848161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54516195	7914147	46602048	80580555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8048342		6765927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1465456		1282415	
Subventions d’investissement	63105		80363	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11226904		9778705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377150		277303	
Provisions pour charges	265684		258344	
TOTAL (III)	642834		535647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100535		70535	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14450211		28850141	
Dettes fiscales et sociales	2841160		4567596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17340404		36777931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34732311		70266203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46602048		80580555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87877149		87877149	141940912
Production vendue services	13721253		13721253	19033623
Chiffres d’affaires nets	101598402		101598402	160974535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153673	139706
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			101784731	161114241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88183883	144132502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-560061	1382876
Autres achats et charges externes			4868354	6673362
Impôts, taxes et versements assimilés			612388	519004
Salaires et traitements			3178595	3127340
Charges sociales			1198248	1227120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1649779	1634289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108678	102966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7340	119120
Autres charges			93561	2582
Total des charges d’exploitation (II) 			99340766	158921162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2443965	2193079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156398	35675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156398	35675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146176	141825
Différences négatives de change			104612	32022
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250788	173847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94390	-138172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2349575	2054908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17257		29481	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168003			
Total des produits exceptionnels (VII)	185545		29481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22863		10876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56228		47142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267850		277303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346941		335321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161396		-305839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142707		48092	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580016		418561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102126674		161179398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100661218		159896983	
BENEFICE OU PERTE	1465456		1282415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3379282		42756
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201033		4617
Total Immobilisations corporelles		8369068		507943
Total Immobilisations financières				
Total Général		11949383		555316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3422038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205651
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40381		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117527	8759483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			117527	12387171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2487670	425409		2913079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193187	7988		201174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3536132	1216382	61299	4691216
AMORTISSEMENTS Total Général	6216989	1649779	61299	7805469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				377150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				265684
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	535647	275190	168003	642834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7698	106402	7698	106402
Sur comptes clients	122821	2276	122821	2276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130519	108678	130519	108678
TOTAL GENERAL	666165	383868	298522	751512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116018	130519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		267850	168003	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17935203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19900838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3102			
Charges constatées d’avance	5894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38953244	38953244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100535	100535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14450211	14450211		
Personnel et comptes rattachés	691383	691383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369070	369070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1618869	1618869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161838	161838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17340404	17340404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34732311	34732311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel