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BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U. 2019 Siren 814071817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3379282	2040171	1339111	1820233
Concessions, brevets et droits similaires	168236	145716	22521	63433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4860037	1043045	3816992	4120906
Autres immobilisations corporelles	3115586	1379697	1735888	2532085
Immobilisations en cours				724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29400		29400	
TOTAL (I)	11552541	4608629	6943912	8537380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4050657	90852	3959805	3657702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42466		42466	5507
Clients et comptes rattachés	56519454	19855	56499599	49329325
Autres créances	4020546		4020546	3226407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385075		385075	702736
Charges constatées d’avance	8057		8057	8001
TOTAL (II)	65026254	110707	64915548	56929677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76578795	4719335	71859460	65467057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2705047		-316339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4060881		3171386	
Subventions d’investissement	109844		147773	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8525772		4502820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges	185870		145970	
TOTAL (III)	190870		145970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70535		70535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6277222		13642392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43900950		39408904	
Dettes fiscales et sociales	7281344		5968790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5612768		1727647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63142818		60818268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71859460		65467057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	240638647		240638647	179478748
Production vendue services	30326864		30326864	21897968
Chiffres d’affaires nets	270965511		270965511	201376716
				
Production stockée				
Production immobilisée				626016
Subventions d’exploitation			2402	51797
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47327	152149
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			271015241	202206678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2554	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254145080	183999690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7338996	887302
Autres achats et charges externes			9932626	6763689
Impôts, taxes et versements assimilés			709648	475373
Salaires et traitements			3720860	3190057
Charges sociales			1423051	1107767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1630155	1354569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94997	56371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44900	11781
Autres charges			2240	64
Total des charges d’exploitation (II) 			264367116	197846662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6648125	4360016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61413	95219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61487	95219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72041	145296
Différences négatives de change			68223	97929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140264	243226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78777	-148007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6569349	4212009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550584		159819	
Reprises sur provisions et transferts de charges			195683	
Total des produits exceptionnels (VII)	550584		413143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89647		225311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435241		338004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524888		563315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25695		-150172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	534117		200932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2000046		689519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271627312		202715039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267566431		199543653	
BENEFICE OU PERTE	4060881		3171386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3379282		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168236		
Total Immobilisations corporelles		8219262		443262
Total Immobilisations financières				29400
Total Général		11766780		472662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3379282
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		724	686178	7975623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29400
Total Général		724	686178	11552541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1559050	481121		2040171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104803	40913		145716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565548	1108121	250926	2422742
AMORTISSEMENTS Total Général	3229401	1630155	250926	4608629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185870
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145970	44900		190870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40661	90852	40661	90852
Sur comptes clients	15710	4145		19855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56371	94997	40661	110707
TOTAL GENERAL	202341	139897	40661	301577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139897	40661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29400		29400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56519454	56519454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11683	11683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24609	24609		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3982032	3982032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2222	2222		
Charges constatées d’avance	8057	8057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60577456	60548056	29400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70535	70535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43900950	43900950		
Personnel et comptes rattachés	1018473	1018473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	502574	502574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5222445	5222445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	537852	537852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6277222	6277222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5612768	5612768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63142818	63142818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel