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BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U. 2017 Siren 814071817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2558331	961094	1597237	1817390
Concessions, brevets et droits similaires	118186	67995	50192	48226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	834		834	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341719	502340	839379	1156744
Autres immobilisations corporelles	3408891	637551	2771339	2120198
Immobilisations en cours	283324		283324	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7711284	2168980	5542304	5142557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2545808	89456	2456353	1715377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72899		72899	258109
Clients et comptes rattachés	49449343		49449343	15379688
Autres créances	2916885		2916885	1120313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3342326		3342326	7238
Charges constatées d’avance	5496		5496	9036
TOTAL (II)	58332758	89456	58243303	18489761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66044043	2258436	63785607	23632318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4204071		-8009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3908438		-4196062	
Subventions d’investissement	226364		298557	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430732		-2405514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41250			
Provisions pour charges	134189			
TOTAL (III)	175439			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13504367		9134266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41035262		15038928	
Dettes fiscales et sociales	6741872		1653316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896960		211321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62179436		26037832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63785607		23632318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152169351		152169351	46910046
Production vendue services	18941121		18941121	4166546
Chiffres d’affaires nets	171110472		171110472	51076593
				
Production stockée				
Production immobilisée			376920	1784002
Subventions d’exploitation			101138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230802	12241
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			171819331	52872836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156791736	52731364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-612532	-4284678
Autres achats et charges externes			5410280	6380004
Impôts, taxes et versements assimilés			389812	108643
Salaires et traitements			2405450	928469
Charges sociales			836279	294444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1318357	670611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89456	217900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175439	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			166804277	57046756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5015055	-4173922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15577	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15577	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212510	61097
Différences négatives de change			52164	588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264674	61685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249098	-61685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4765958	-4235607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96326		40443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110816		40443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240891		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130075		39543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126627			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171945724		52913279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168037286		57109341	
BENEFICE OU PERTE	3908438		-4196062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2182245		376086
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95130		23889
Total Immobilisations corporelles		3535793		1558945
Total Immobilisations financières				
Total Général		5813168		1958920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2558331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		283324		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60805	5033933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60805	7711284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	364855	596239		961094
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46904	21091		67995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258852	924232	43192	1139891
AMORTISSEMENTS Total Général	670611	1541562	43192	2168980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41250
Total Provisions pour risques et charges		175439		175439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217900	89456	217900	89456
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217900	89456	217900	89456
TOTAL GENERAL	217900	264895	217900	264895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264895	217900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49449343	49449343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2830636	2830636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12908	12908		
Charges constatées d’avance	5496	5496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52298826	52298826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976	976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40962363	40962363		
Personnel et comptes rattachés	395081	395081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283246	283246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5627964	5627964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435581	435581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13504367		13504367	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896960	896960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62106537	48602170	13504367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel