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BILAN MIDI'S CAFE 2019 Siren 814086765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23460		23460	23460
Immobilisations incorporelles – Autres	4757		4757	4757
Immobilisations corporelles	52108	30399	21709	25532
Immobilisations financières	4643		4643	4643
Total Actif Immobilisé	84968	30399	54569	58392
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	606		606	335
Stock marchandises	778		778	828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4081		4081	4964
Créances – Autres	2157		2157	1553
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1408		1408	1408
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9030		9030	9088
Total général Actif	93998			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5656	8197
Résultat de l’exercice			5285	-2541
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11491	6206
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12909	17722
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3290	4631
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32096		
Autres dettes			35910	38922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52109	61274
Total général Passif			63599	67480
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4376	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152684		129574	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152687		129579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47214		38624	
Variation de stock (marchandises)	-221		-393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8372		5970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42212		39339	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1665		2888	
Rémunérations du personnel 	29974		28453	
Charges sociales	9181		7946	
Dotations aux amortissements	8198		9120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		22	
Total des charges d’exploitation	146598		131969	
Résultat d’exploitation	6089		-2390	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			27	
Charges financières	476		178	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	328			
Bénéfice ou perte	5285		-2541	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15449			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4376	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80592	
Total Immobilisations (Augmentations)			4376	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15449	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel