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BILAN MAGELLAN SECURITE 2021 Siren 814098851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5601	2863	2738	1879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39533	27815	11719	22454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45134	30677	14457	24333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1448663		1448663	599872
Autres créances	64145		64145	68582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9975		9975	437302
Charges constatées d’avance	472583		472583	118745
TOTAL (II)	1995367		1995367	1224501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040500	30677	2009823	1248834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679		679	
Report à nouveau	-58927		-270952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53786		212024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50538		-3248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369		494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068146		518786	
Dettes fiscales et sociales	314335		565460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808		18156	
Produits constatés d’avance (2)	544489		149187	
TOTAL (IV)	1959285		1252082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2009823		1248834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1959285		1252082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369		494	
Dont emprunts participatifs	31138			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841235		841235	713712
Production vendue biens				
Production vendue services	1644091		1644091	1765340
Chiffres d’affaires nets	2485326		2485326	2479052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3360	4792
Autres produits			144	1
Total des produits d’exploitation (I)			2498730	2483845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682303	628515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506657	408010
Impôts, taxes et versements assimilés			19207	19468
Salaires et traitements			835679	839275
Charges sociales			348740	351876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12669	12137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1363	1560
Total des charges d’exploitation (II) 			2406618	2260841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92112	223004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92006	223004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292		58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38464		10910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47		128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38511		11038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38220		-10980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2499022		2483903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445235		2271879	
BENEFICE OU PERTE	53786		212024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2760		2841
Total Immobilisations corporelles		42111		
Total Immobilisations financières				
Total Général		44871		2841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2578	39533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2578	45134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	881	1981		2863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19657	10688	2531	27815
AMORTISSEMENTS Total Général	20539	12669	2531	30677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1448663	1448663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63930	63930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	215	215		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	472583	472583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985391	1985391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068146	1068146		
Personnel et comptes rattachés	74363	74363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96731	96731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134941	134941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8300	8300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31138	31138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808	808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544489	544489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959285	1959285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel