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BILAN MAD 17 2016 Siren 814098083
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8812 1951 6861 8623
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1628276 1628276 1593503
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 165 165
TOTAL (I) 1637253 1951 1635302 1602126
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86666 86666 37466
Autres créances 131784 131784 37324
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1398 1398 6852
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 219848 219848 81641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1857100 1951 1855150 1683767
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5481
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22106 -5481
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 21126 3025
TOTAL (I) -5462 -1456
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 274562 300191
Emprunts et dettes financières divers (4) 1520000 1320000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27656 10800
Dettes fiscales et sociales 38394 13393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40839
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1860612 1685223
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1855150 1683767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 340612 433517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 115 191
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 41000 41000 31221
Chiffres d’affaires nets 41000 41000 31221
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 41000 31221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 23194 4915
Impôts, taxes et versements assimilés 1361 2026
Salaires et traitements 8320 20000
Charges sociales 3668 5123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1762 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2102
Total des charges d’exploitation (II) 40408 32253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 592 -1031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2120
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2120
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3934 1425
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3934 1425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1814 -1425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1222 -2456
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18101 3025
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20901 3025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20885 -3025
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43136 31221
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65242 36703
BENEFICE OU PERTE -22106 -5481
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3668 5123
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8812
Total Immobilisations financières 1593503 34938
Total Général 1602315 34938
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8812
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1628441
Total Général 1637253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188 1762 1951
AMORTISSEMENTS Total Général 188 1762 1951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21126
Total Provisions réglementées 3025 18101 21126
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3025 18101 21126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 18101
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 165
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 86666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17760
Impôts sur les bénéfices 24093
T. V. A. 4876
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 85056
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 218615 218450 165
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 424 424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 274139 274139
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 27656 27656
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23949 23949
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14444 14444
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1520000 1520000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1860612 340612 1520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25861
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6069
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6473 4234
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10653 681
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 23194 4915
Taxe professionnelle 75
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1286 2026
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1361 2026
Montant de la TVA. collectée 6244
Total TVA. déductible sur biens et services 257 16000
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel