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BILAN IDEAL SYSTEMES 2021 Siren 814092300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2604	2462	141	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10000	27	9972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56548	27825	28722	
Autres immobilisations corporelles	164846	71545	93300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
TOTAL (I)	236899	101861	135037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22861		22861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	388326		388326	
Autres créances	297608		297608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	317931		317931	
Charges constatées d’avance	11170		11170	
TOTAL (II)	1237898		1237898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474797	101861	1372936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503804			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133061			
Dettes fiscales et sociales	268328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32123		32123	
Production vendue biens				
Production vendue services	1971003		1971003	
Chiffres d’affaires nets	2003127		2003127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6220	
Autres produits			1708	
Total des produits d’exploitation (I)			2043745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6546	
Variation de stock (marchandises)			7400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1757	
Autres achats et charges externes			572577	
Impôts, taxes et versements assimilés			11244	
Salaires et traitements			414496	
Charges sociales			196868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11057	
Total des charges d’exploitation (II) 			1814644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1778	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886066			
BENEFICE OU PERTE	168207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	785			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1865		739
Total Immobilisations corporelles		193647		53046
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		198412		53786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15299	231395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			15299	236899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265	2198		2463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63260	43859	7721	99399
AMORTISSEMENTS Total Général	63525	46057	7721	101861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388326	388326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297609	297609		
Charges constatées d’avance	11171	11171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	700006	697106	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260311	73903	186407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133061	133061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268328	268328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16554	16554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678925	492518	186407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel