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BILAN IDEAL SYSTEMES 2019 Siren 814092300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265	184	80	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64199	11800	52398	
Autres immobilisations corporelles	119593	13466	106126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
TOTAL (I)	186957	25452	161504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21000		21000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7400		7400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285016		285016	
Autres créances	82676		82676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129549		129549	
Charges constatées d’avance	5751		5751	
TOTAL (II)	531394		531394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718351	25452	692899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1405			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58556			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23639			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91373			
Dettes fiscales et sociales	282740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	411486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5600		5600	
Production vendue biens				
Production vendue services	1211924		1211924	
Chiffres d’affaires nets	1217524		1217524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892	
Autres produits			4308	
Total des produits d’exploitation (I)			1222725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19900	
Autres achats et charges externes			246096	
Impôts, taxes et versements assimilés			6646	
Salaires et traitements			227445	
Charges sociales			107555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1330	
Total des charges d’exploitation (II) 			949967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039510			
BENEFICE OU PERTE	201450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166		99
Total Immobilisations corporelles		48215		160917
Total Immobilisations financières		1100		1800
Total Général		49481		162816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25339	183792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			25339	186957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19	166		185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8230	28855	11817	25268
AMORTISSEMENTS Total Général	8249	29020	11817	25452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285017	285017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82676	82676		
Charges constatées d’avance	5752	5752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376344	373444	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91374	91374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282741	282741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13374	13374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387847	387847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel