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BILAN ID LOGISTICS SELECTIVE 6 2021 Siren 814092680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				6863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17067	2711	14356	11169
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17067	2711	14356	18032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86065		86065	2146773
Autres créances	4179469		4179469	4509071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323		2323	2192376
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4267857		4267857	8848220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4284924	2711	4282213	8866252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2129382		1234725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393295		894657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2687677		2294382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20020		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20020		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887438		4105737	
Dettes fiscales et sociales	510407		1463082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176671		978051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1574516		6546870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4282213		8866252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5894380		5894380	13018475
Chiffres d’affaires nets	5894380		5894380	13018475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71763	220342
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			5966145	13238826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89	392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3561879	7630605
Impôts, taxes et versements assimilés			105183	271725
Salaires et traitements			1265193	2891113
Charges sociales			351819	788120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2816	25767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20020	25000
Autres charges			3	38
Total des charges d’exploitation (II) 			5307002	11632760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659143	1606066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6082	4325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6082	4325
Dotations financières sur amortissements et provisions			1734	977
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4348	3348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			663491	1609414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90194		263318	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175955		451439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5972227		13243151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5578932		12348494	
BENEFICE OU PERTE	393295		894657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90274		
Total Immobilisations financières		12146		4921
Total Général		102420		4921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90274	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17067
Total Général			90274	17067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83411	2816	86227	
AMORTISSEMENTS Total Général	83411	2816	86227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20020
Total Provisions pour risques et charges	25000	20020	25000	20020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	977	1734		2711
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	977	1734		2711
TOTAL GENERAL	25977	21754	25000	22731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20020	25000	
                                             - Financières		1734		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17067	17067		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86065	86065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1102	1102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145629	145629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22835	22835		
Groupe et associés	3786620	3786620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223065	223065		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4282601	4282601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887438	887438		
Personnel et comptes rattachés	490822	490822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14344	14344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5241	5241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176671	176671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1574516	1574516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel