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BILAN ID LOGISTICS SELECTIVE 6 2020 Siren 814092680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7190	7190		2393
Autres immobilisations corporelles	83084	76221	6863	21973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12146	977	11169	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102420	84388	18032	24366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2146773		2146773	4042408
Autres créances	4509071		4509071	2199127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192376		2192376	848
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8848220		8848220	6242383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8950640	84388	8866252	6266749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1234725		838982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894657		395743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2294382		1399725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4105737		3115297	
Dettes fiscales et sociales	1463082		1534078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	978051		217649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6546870		4867024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8866252		6266749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13018475		13018475	10991305
Chiffres d’affaires nets	13018475		13018475	10991305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220342	116098
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			13238826	11107407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392	362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7630605	6386086
Impôts, taxes et versements assimilés			271725	228594
Salaires et traitements			2891113	2830724
Charges sociales			788120	887749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25767	28159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			38	35
Total des charges d’exploitation (II) 			11632760	10361709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1606066	745698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4325	2887
Reprises sur provisions et transferts de charges			4297	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4325	7184
Dotations financières sur amortissements et provisions			977	2180
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			977	2180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3348	5004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1609414	750702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263318		137310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451439		217649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13243151		11114591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12348494		10718848	
BENEFICE OU PERTE	894657		395743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82010		8264
Total Immobilisations financières				12146
Total Général		82010		20410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12146
Total Général				102420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57644	25767		83411
AMORTISSEMENTS Total Général	57644	25767		83411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		977		977
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		977		977
TOTAL GENERAL		25977		25977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières		977		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12146	12146		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2146773	2146773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493049	493049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1061	1061		
Groupe et associés	3616539	3616539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397372	397372		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6667990	6667990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4105737	4105737		
Personnel et comptes rattachés	826122	826122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246725	246725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357795	357795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32440	32440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978051	978051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546870	6546870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel