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BILAN HOLDING GILET 2018 Siren 814037545
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27571 3178 24393
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 446950 446950
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 474521 3178 471343
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43200 43200
Autres créances 127173 127173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 677 677 1
TOTAL (II) 171051 171051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 645573 3178 642395
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -17271
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33838
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17566
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50303
Emprunts et dettes financières divers (4) 426086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16017
Dettes fiscales et sociales 22704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108250
Autres dettes 1465
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 624828
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 642395
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 574828
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 303
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 93433 93433
Chiffres d’affaires nets 93433 93433
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 93437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22511
Impôts, taxes et versements assimilés 2856
Salaires et traitements 25805
Charges sociales 14262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 71789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2819
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17069
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37218
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 733
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19423
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 128506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 94668
BENEFICE OU PERTE 33838
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3021
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 26072 26000
Total Immobilisations financières 23746 433000
Total Général 49817 459000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24500 27572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9796 446950
Total Général 9796 24500 474522
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1902 6353 5077 3178
AMORTISSEMENTS Total Général 1902 6353 5077 3178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43200 43200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 162 162
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2107 2107
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 126272 126272
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 634 634
Charges constatées d’avance 678 678
TOTAL ETAT DES CREANCES 173052 173052
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50000 50000
Emprunts et dettes financières divers 769 769
Fournisseurs et comptes rattachés 16018 16018
Personnel et comptes rattachés 4000 4000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4574 4574
Impôts sur les bénéfices 1223 1223
T.V.A. 12561 12561
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 346 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 108250 108250
Groupe et associés 427318 427318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1466 1466
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 626828 576828 50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel