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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2021 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	73237	571	3258
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles	485423	96990	388433	404598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	445000		445000	350000
Constructions	7921662	2105973	5815689	5373511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538341	444295	94046	124834
Autres immobilisations corporelles	789573	622118	167455	272056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	91092		91092	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	973308		973308	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	660
TOTAL (I)	12041866	3342612	8699254	7248918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55553		55553	50116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182140		182140	73941
Autres créances	124913		124913	69676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608395		608395	539233
Charges constatées d’avance	7617		7617	8735
TOTAL (II)	978619		978619	741701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13020485	3342612	9677873	7990619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2739598		-2620540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-620668		-119058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1855266		-1234598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8041717		5483885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2915048		3286882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53720		75186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291669		270477	
Dettes fiscales et sociales	221774		101559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8208		7228	
Produits constatés d’avance (2)	1001			
TOTAL (IV)	11533139		9225217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9677873		7990619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2915048			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	841309		841309	2778979
Chiffres d’affaires nets	841309		841309	2778979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			474063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59766	134934
Autres produits			64	7
Total des produits d’exploitation (I)			1375202	2913919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162444	466183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1599	8830
Autres achats et charges externes			401903	675583
Impôts, taxes et versements assimilés			66546	76872
Salaires et traitements			410089	813950
Charges sociales			118533	180405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630776	621220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2002	4456
Total des charges d’exploitation (II) 			1782851	2847499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407650	66421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210747	173346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210747	173346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210747	-173346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-618396	-106925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2271		12711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2271		12711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2271		-12133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375202		2914497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1995869		3033555	
BENEFICE OU PERTE	-620668		-119058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279230		
Total Immobilisations corporelles		8680863		1104804
Total Immobilisations financières		660		976308
Total Général		9960754		2081112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1279230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9785668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				976968
Total Général				12041866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151375	18852		170227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560462	611924		3172386
AMORTISSEMENTS Total Général	2711836	630776		3342612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660	3660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182140	182140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17647	17647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77064	77064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7753	7753		
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607	4607		
Charges constatées d’avance	7617	7617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318330	318330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8041717	1116821	3718405	3206491
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34450	34450		
Fournisseurs et comptes rattachés	291669	291669		
Personnel et comptes rattachés	55540	55540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94864	94864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25924	25924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45446	45446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2880599	2880599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8208	8208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1001	1001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11479418	4554522	3718405	3206491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel