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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2020 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	70550	3258	8775
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles	485423	80825	404598	420763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	7061757	1688246	5373511	5748996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479533	354699	124834	208604
Autres immobilisations corporelles	789573	517517	272056	385407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	9960754	2711836	7248918	7843205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50116		50116	58945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	73941		73941	54872
Autres créances	69676		69676	61722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539233		539233	205659
Charges constatées d’avance	8735		8735	14636
TOTAL (II)	741701		741701	395934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10702455	2711836	7990619	8239139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2620540		-2222790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119058		-397750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1234598		-1115540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5483885		5590544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3286882		2923288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75186		167884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270477		272386	
Dettes fiscales et sociales	101559		97052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7228		303524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9225217		9354678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7990619		8239139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4143017		9354678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2778979		2778979	2740568
Chiffres d’affaires nets	2778979		2778979	2740568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134934	15821
Autres produits			7	218
Total des produits d’exploitation (I)			2913919	2756606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466183	446164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8830	-34134
Autres achats et charges externes			675583	679329
Impôts, taxes et versements assimilés			76872	84752
Salaires et traitements			813950	864621
Charges sociales			180405	264817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621220	676911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4456	12256
Total des charges d’exploitation (II) 			2847499	2994716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66421	-238110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173346	167255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173346	167255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173346	-167255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106925	-405364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578		24629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578		24629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12711		17014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12711		17014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12133		7615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914497		2781235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033555		3178985	
BENEFICE OU PERTE	-119058		-397750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279230		
Total Immobilisations corporelles		8653930		29026
Total Immobilisations financières		660		600
Total Général		9933821		29626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1279230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2093	8680863
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	660
Total Général			2693	9960754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129693	21682		151375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960923	599538		2560462
AMORTISSEMENTS Total Général	2090616	621220		2711836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660	660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73941	73941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13309	13309		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25063	25063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1249	1249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30056	30056		
Charges constatées d’avance	8735	8735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153012	153012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5483886	401686	1676646	3405554
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30791	30791		
Fournisseurs et comptes rattachés	270477	270477		
Personnel et comptes rattachés	18996	18996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47043	47043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5187	5187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30333	30333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3256091	3256091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7228	7228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9150031	4067831	1676646	3405554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel