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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2019 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	65033	8775	27920
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles	485423	64660	420763	436928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	7042819	1293823	5748996	6060362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475535	266932	208604	296001
Autres immobilisations corporelles	785575	400168	385407	516389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	9933821	2090616	7843205	8408260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58945		58945	24811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	54872		54872	66410
Autres créances	61722		61722	89114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205659		205659	96716
Charges constatées d’avance	14636		14636	6076
TOTAL (II)	395934		395934	283128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10329755	2090616	8239139	8691387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2222790		-1773699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397750		-449091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1115540		-717790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5590544		5961793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2923288		2913528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167884		74821	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272386		344504	
Dettes fiscales et sociales	97052		109518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303524		5013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9354678		9409177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8239139		8691387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9354678		3818795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2740568		2740568	1977289
Chiffres d’affaires nets	2740568		2740568	1977289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15821	12844
Autres produits			218	3
Total des produits d’exploitation (I)			2756606	1990135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446164	294735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34134	44913
Autres achats et charges externes			679329	572142
Impôts, taxes et versements assimilés			84752	56241
Salaires et traitements			864621	632893
Charges sociales			264817	182348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676911	508423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12256	6208
Total des charges d’exploitation (II) 			2994716	2313465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238110	-323329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167255	123162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167255	123162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167255	-123162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405364	-446492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24629		4346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24629		4346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17014		6945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17014		6945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7615		-2599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781235		1994481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178985		2443572	
BENEFICE OU PERTE	-397750		-449091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1279230		
Total Immobilisations corporelles		8542074		111856
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		9821965		111856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94383	35310		129693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319322	641601		1960923
AMORTISSEMENTS Total Général	1413705	676911		2090616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660	660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54872	54872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43662	43662		
T. V. A.	16571	16571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1173	1173		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315	315		
Charges constatées d’avance	14636	14636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131890	131890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5590544	5590544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31583	31583		
Fournisseurs et comptes rattachés	272386	272386		
Personnel et comptes rattachés	23324	23324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43208	43208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30517	30517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2891705	2891705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303524	303524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9186794	9186794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel