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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2018 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73808	45888	27920	25325
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles	485423	48495	436928	449019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	6961116	900754	6060362	6347723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464258	168257	296001	359303
Autres immobilisations corporelles	766700	250311	516389	612844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	4790
TOTAL (I)	9821965	1413705	8408260	8869004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24811		24811	69724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19007
Clients et comptes rattachés	81971	15561	66410	143528
Autres créances	89114		89114	221094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96716		96716	181571
Charges constatées d’avance	6076		6076	5980
TOTAL (II)	298689	15561	283128	640903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10120653	1429266	8691387	9509907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1773699		-802371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449091		-971328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-717790		-268699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5961793		6233594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2913528		2787395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74821		96833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344504		260669	
Dettes fiscales et sociales	109518		171971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			217772	
Autres dettes	5013		10372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9409177		9778606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8691387		9509907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3818795		3908885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1977289		1977289	1520376
Chiffres d’affaires nets	1977289		1977289	1520376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12844	13883
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1990135	1534265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294735	257039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44913	-13133
Autres achats et charges externes			572142	665070
Impôts, taxes et versements assimilés			56241	66766
Salaires et traitements			632893	544199
Charges sociales			182348	153473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508423	642628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15561	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6208	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2313465	2316044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323329	-781779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123162	172050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123162	172050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123162	-172050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446492	-953829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4346		10721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4346		10721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6945		27649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6945		28220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2599		-17499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994481		1544986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443572		2516314	
BENEFICE OU PERTE	-449091		-971328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254423		24808
Total Immobilisations corporelles		8515073		27001
Total Immobilisations financières		4790		
Total Général		9774286		51809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1279230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8542074
Prêts et immobilisations financières			4130	
Total Immobilisations financières			4130	660
Total Général			4130	9821965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60079	34304		94383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845203	474119		1319322
AMORTISSEMENTS Total Général	905282	508423		1413705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660	660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81971	81971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38959	38959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38393	38393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11762	11762		
Charges constatées d’avance	6076	6076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177822	177822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5961793	371411	1588867	4001515
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34050	34050		
Fournisseurs et comptes rattachés	344504	344504		
Personnel et comptes rattachés	18432	18432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62526	62526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1351	1351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27210	27210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2879478	2879478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5013	5013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9334356	3743974	1588867	4001515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel