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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2017 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49000	23675	25325	3271
Fonds commercial	720000		720000	720000
Autres immobilisations incorporelles	485423	36404	449019	465184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions	6958017	610294	6347723	6265946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453541	94238	359303	412301
Autres immobilisations corporelles	753515	140671	612844	585537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4790		4790	1720
TOTAL (I)	9774286	905282	8869004	8803958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69724		69724	56591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19007		19007	4426
Clients et comptes rattachés	143528		143528	67455
Autres créances	221094		221094	960734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181571		181571	275063
Charges constatées d’avance	5980		5980	7482
TOTAL (II)	640903		640903	1371750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10415189	905282	9509907	10175709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1505000		1505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-802371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-971328		-802371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268699		702629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6233594		6893699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2787395		1098630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96833		13876	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260669		295603	
Dettes fiscales et sociales	171971		90841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217772		1073124	
Autres dettes	10372		7305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9778606		9473079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9509907		10175709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3908885		3412321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520376		1520376	1016063
Chiffres d’affaires nets	1520376		1520376	1016063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13883	5985
Autres produits			6	33
Total des produits d’exploitation (I)			1534265	1022081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257039	204105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13133	-56591
Autres achats et charges externes			665070	572782
Impôts, taxes et versements assimilés			66766	73067
Salaires et traitements			544199	298071
Charges sociales			153473	68426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642628	302420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2316044	1462284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-781779	-440203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172050	137718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172050	137718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172050	-137718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-953829	-577921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10721		2860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10721		11410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27649		3240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	571		208446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28220		235861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17499		-224450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544986		1033492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516314		1835862	
BENEFICE OU PERTE	-971328		-802371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	306		4583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208723		45700
Total Immobilisations corporelles		7856197		659474
Total Immobilisations financières		1720		3070
Total Général		9066639		708244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598	8515073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4790
Total Général			598	9774286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20268	39811		60079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242413	603388	598	845203
AMORTISSEMENTS Total Général	262681	643199	598	905282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4790	4790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32692			
T. V. A.	180023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8379			
Charges constatées d’avance	5980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375392	375392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6233593	363872	1557123	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35289	35289		
Fournisseurs et comptes rattachés	260669	260669		
Personnel et comptes rattachés	87291	87291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76195	76195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8480	8480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217772	217772		
Groupe et associés	2752106	2752106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10372	10372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9681773	3812052	1557123	4312598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel