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BILAN GRAND HOTEL SERRE CHEVALIER 2016 Siren 814014999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	29	3271	
Fonds commercial	720000		720000	
Autres immobilisations incorporelles	485423	20239	465184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	
Constructions	6496418	230472	6265946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416002	3701	412301	
Autres immobilisations corporelles	593777	8240	585537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720		1720	
TOTAL (I)	9066639	262681	8803958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56591		56591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4426		4426	
Clients et comptes rattachés	67455		67455	
Autres créances	960734		960734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275063		275063	
Charges constatées d’avance	7482		7482	
TOTAL (II)	1371750		1371750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10438390	262681	10175709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1505000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6893699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13876			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295603			
Dettes fiscales et sociales	90841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1073124			
Autres dettes	7305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9473079			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10175709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016063		1016063	
Chiffres d’affaires nets	1016063		1016063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5985	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1022081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56591	
Autres achats et charges externes			572782	
Impôts, taxes et versements assimilés			73067	
Salaires et traitements			298071	
Charges sociales			68426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-577921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835862			
BENEFICE OU PERTE	-802371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208723
Total Immobilisations corporelles				8128557
Total Immobilisations financières				1720
Total Général				9338999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272360	7856197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1720
Total Général			272360	9066639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20268		20268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		490598	248185	242413
AMORTISSEMENTS Total Général		510866	248185	262681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720	1720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17453			
T. V. A.	940454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2827			
Charges constatées d’avance	7482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037391	1037391	1517781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6328250	267492	1517781	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565449	565449		
Emprunts et dettes financières divers	40687	40687		
Fournisseurs et comptes rattachés	295603	295603		
Personnel et comptes rattachés	15066	15066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56665	56665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13520	13520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5590	5590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1073124	1073124		
Groupe et associés	1057943	1057943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7305	7305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9459203	3398445	1517781	4542977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6892697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel