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BILAN GILPIE 2016 Siren 814007944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25282	3399	21883	
Autres immobilisations corporelles	280639	27837	252802	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	322421	31236	291185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355143		355143	
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	21015		21015	
Autres créances	84112		84112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36558		36558	
Charges constatées d’avance	11919		11919	
TOTAL (II)	509108		509108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831528	31236	800292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169780			
Dettes fiscales et sociales	62253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390018			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	785634		785634	
Production vendue biens				
Production vendue services	183		183	
Chiffres d’affaires nets	785817		785817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9574	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			795473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846487	
Variation de stock (marchandises)			-355143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150495	
Impôts, taxes et versements assimilés			7854	
Salaires et traitements			92993	
Charges sociales			23108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			797052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813717			
BENEFICE OU PERTE	-18238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5322			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				305921
Total Immobilisations financières				16500
Total Général				322421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16500
Total Général				322421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31236		31236
AMORTISSEMENTS Total Général		31236		31236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6700			
T. V. A.	19578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57834			
Charges constatées d’avance	11919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129047	117047	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442456	63944	276570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169780	169780		
Personnel et comptes rattachés	16769	16769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27817	27817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13724	13724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3943	3943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59838	59838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31693	31693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766020	387508	276570	101942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14134			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2750			
Location, charges locatives et de copropriété	39788			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150495			
Taxe professionnelle	401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7854			
Montant de la TVA. collectée	155859			
Total TVA. déductible sur biens et services	199648			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4