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BILAN GEN'K CONSEIL 2021 Siren 814003448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	254613	90549	164063	143709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	27505		27505	20460
TOTAL (I)	282328	90549	191778	164394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260508		260508	179821
Autres créances	106300		106300	148203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471889		471889	944490
Charges constatées d’avance	16484		16484	6741
TOTAL (II)	855182		855182	1279257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137511	90549	1046961	1443652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389600		668129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146207		221471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541308		895100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89416		129528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9700		10022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147145		93377	
Dettes fiscales et sociales	209029		255984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10661		6470	
Produits constatés d’avance (2)	39700		53167	
TOTAL (IV)	505653		548551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046961		1443652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455653		548551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs	9700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3122860		3122860	2512336
Chiffres d’affaires nets	3122860		3122860	2512336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42932	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			892	102
Total des produits d’exploitation (I)			3166686	2513688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1934247	1405142
Impôts, taxes et versements assimilés			24421	22004
Salaires et traitements			802346	569491
Charges sociales			189312	134727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39582	34952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	114
Total des charges d’exploitation (II) 			2990185	2166433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176500	347255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293	670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366	694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	1367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	337
Différences négatives de change			4	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462	1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176963	348276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26293		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18706		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3113		42155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52577		84510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212350		2515055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3066142		2293584	
BENEFICE OU PERTE	146207		221471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		229689		85923
Total Immobilisations financières		20475		7045
Total Général		250374		92968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61000	254613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	27505
Total Général			61015	282328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85979	39582	35012	90549
AMORTISSEMENTS Total Général	85979	39582	35012	90549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27505		27505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260508	260508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7669	7669		
T. V. A.	30085	30085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68040	68040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506	506		
Charges constatées d’avance	16484	16484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410798	383293	27505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89187	39187	50000	
Emprunts et dettes financières divers	9700	9700		
Fournisseurs et comptes rattachés	147145	147145		
Personnel et comptes rattachés	66238	66238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49602	49602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90355	90355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2832	2832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10661	10661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39700	39700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505653	455653	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel