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BILAN GEN'K CONSEIL 2019 Siren 814003448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177130	51027	126103	142591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20460		20460	40460
TOTAL (I)	197815	51027	146788	183276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3160		3160	
Clients et comptes rattachés	162164		162164	150089
Autres créances	140190		140190	112171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508369		508369	546607
Charges constatées d’avance	36869		36869	31604
TOTAL (II)	850754		850754	840472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1048569	51027	997542	1023749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259882		259882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408247		358995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673629		624377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44729		59791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79538		94216	
Dettes fiscales et sociales	126317		207970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14334		2351	
Produits constatés d’avance (2)	48992		25041	
TOTAL (IV)	323912		399371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	997542		1023749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323913		354671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2353013		2353013	2013888
Chiffres d’affaires nets	2353013		2353013	2013888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2111	9677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232	
Autres produits			275	805
Total des produits d’exploitation (I)			2356633	2024371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209634	1014582
Impôts, taxes et versements assimilés			14816	19310
Salaires et traitements			504545	364545
Charges sociales			112349	92248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32732	16028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1874116	1506786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482516	517585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			873	469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	1468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	49
Différences négatives de change			6	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482	60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1537	1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484053	518992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79		371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		5256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-4496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10223		29150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65413		126350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358653		2026600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950406		1667604	
BENEFICE OU PERTE	408247		358995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		165340		16324
Total Immobilisations financières		40475		5000
Total Général		206025		21324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4533	177131
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			25000	20475
Total Général			29533	197816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22748	32733	4453	51027
AMORTISSEMENTS Total Général	22748	32733	4453	51027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20460		20460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162165	162165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60939	60939		
T. V. A.	6734	6734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67075	67075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5442	5442		
Charges constatées d’avance	36869	36869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359685	339225	20460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44700	15191	29509	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	79538	79538		
Personnel et comptes rattachés	57301	57301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32341	32341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31834	31834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4843	4843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14334	14334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48993	48993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323913	294403	29509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel