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BILAN DOMAINE DES ETANGS 2021 Siren 814032967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	467108	467108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	502690	502689	1	5159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10450	4398	6052	7097
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017639	822104	195535	281255
Autres immobilisations corporelles	4349238	3314648	1034590	1306576
Immobilisations en cours	4636		4636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	36		36	36
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4728		4728	4728
TOTAL (I)	6356525	5110947	1245578	1604851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	477897	28050	449847	551302
Avances et acomptes versés sur commandes	3854		3854	3854
Clients et comptes rattachés	133068		133068	73297
Autres créances	173615		173615	266997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71353		71353	77087
Charges constatées d’avance	96960		96960	44669
TOTAL (II)	956747	28050	928697	1017206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7313272	5138997	2174274	2622057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10745793		-7052253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2493689		-3693540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8239481		-5745793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges	3148		34648	
TOTAL (III)	83148		34648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268		4401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9538601		7512055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228322		188932	
Dettes fiscales et sociales	295192		322200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225920		305418	
Produits constatés d’avance (2)	41304			
TOTAL (IV)	10330608		8333006	
(V)			195	
TOTAL GENERAL (I à V)	2174274		2622057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				750
Production vendue biens				
Production vendue services			2102093	1823130
Chiffres d’affaires nets			2102093	1823880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			335796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111871	242589
Autres produits			1232	1144
Total des produits d’exploitation (I)			2550992	2067612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-596	46771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360642	331546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109513	53035
Autres achats et charges externes			2687015	2892281
Impôts, taxes et versements assimilés			44225	37999
Salaires et traitements			1117056	1268675
Charges sociales			192824	296490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373912	699342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28050	35511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3415	9478
Total des charges d’exploitation (II) 			4916056	5671128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2365065	-3603516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1024	1075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	1296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82193	58897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82193	58897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81169	-57601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2446234	-3661117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31500			
Total des produits exceptionnels (VII)	42450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9906		422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		31500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89906		32422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47455		-32422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2594466		2068908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5088155		5762447	
BENEFICE OU PERTE	-2493689		-3693540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		467108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502690		
Total Immobilisations corporelles		5378246		24544
Total Immobilisations financières		4764		
Total Général		6352808		24544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				467108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20826	5381963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4764
Total Général			20826	6356525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	467108			467108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217044	5159		222202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3783318	368753	10921	4141150
AMORTISSEMENTS Total Général	4467469	373912	10921	4830460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3148
Total Provisions pour risques et charges	34648	80000	31500	83148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34648	80000	31500	83148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4728		4728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133068	133068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1886	1886		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83247	83247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2600	2600		
Groupe et associés	85558	85558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324		
Charges constatées d’avance	96960	96960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408371	403643	4728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1268	1268		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228322	228322		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295192	295192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9538601	81169		9457432
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225920	225920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41304	41304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10330608	873176		9457432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel