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BILAN DOMAINE DES ETANGS 2016 Siren 814032967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	467108	243161	223947	398769
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474918	161197	313721	351265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911091	416566	494526	727737
Autres immobilisations corporelles	4463911	1726595	2737316	3730264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4828		4828	4828
TOTAL (I)	6321882	2547519	3774363	5212888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	505998		505998	537376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92427		92427	4467
Autres créances	319361		319361	294073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233003		233003	3773
Charges constatées d’avance	41061		41061	57020
TOTAL (II)	1191850		1191850	896707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7513732	2547519	4966213	6109596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6630170		6630170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1107218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4830339		-1107218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692613		5522952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3133989		42907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674310		243989	
Dettes fiscales et sociales	358412		278972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90206		20776	
Produits constatés d’avance (2)	13184			
TOTAL (IV)	4270100		586644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4966213		6109596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	100		100	
Production vendue services	1117442		1117442	199597
Chiffres d’affaires nets	1117542		1117542	199597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141481	12996
Autres produits			12482	3883
Total des produits d’exploitation (I)			1281993	216476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304925	47075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10434	-73258
Autres achats et charges externes			2389437	675830
Impôts, taxes et versements assimilés			33506	16490
Salaires et traitements			1207487	365205
Charges sociales			352746	135483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			664117	161534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3132	695
Total des charges d’exploitation (II) 			6086727	1329054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4804733	-1112578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4804807	-1112578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16400		123060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30854		123060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38135		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14751		117611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56386		117701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25532		5359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312847		339536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6143186		1446754	
BENEFICE OU PERTE	-4830339		-1107218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		467108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383518		91400
Total Immobilisations corporelles		5142460		248943
Total Immobilisations financières		4854		
Total Général		5997940		340343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				467108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16400	5375003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4854
Total Général			16400	6321882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	68339	93422		161761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32253	46224		78477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	684459	524472	1649	1207281
AMORTISSEMENTS Total Général	785051	664117	1649	1447519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3500		3500
sur immobilisations – incorporelles		164120		164120
sur immobilisations – corporelles		935880		935880
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1100000		1100000
TOTAL GENERAL		1103500		1103500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4828			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50057			
T. V. A.	105659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163646			
Charges constatées d’avance	41061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457677	452849	4828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	674310	674310		
Personnel et comptes rattachés	74980	74980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229570	229570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25904	25904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27958	27958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3133989			3133989
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90206	90206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13184	13184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4270100	1136111		3133989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel