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BILAN AU COEUR DES HOMMES 2023 Siren 814077673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000	0	10000	0
Immobilisations incorporelles – Autres	891	2677	-1786	0
Immobilisations corporelles	4333	2363	1970	0
Immobilisations financières	1071	0	1071	0
Total Actif Immobilisé	16295	5039	11256	0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588	0	588	0
Créances – Clients et comptes rattachés	22770	0	22770	0
Créances – Autres	4710	0	4710	0
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128132	0	128132	0
Caisse				
Charges constatées d’avance	521	0	521	0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156720	0	156720	0
Total général Actif	173015			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amortissement année 2023	Net année 2023	Net année 2022
Capital social ou individuel			10000	0
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	0
Réserves réglementées				
Autres réserves			101182	0
Report à nouveau			-12104	0
Résultat de l’exercice			22406	0
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122484	0
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15278	0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8694		
Autres dettes			30215	0
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45492	0
Total général Passif			167976	0
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023		Exercice precédent T2022	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165034		0	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4756		0	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169790		0	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4975			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61009		0	
(dont taxe professionnelle)	855			
Impôts, taxes et versements assimilés	1276		0	
Rémunérations du personnel 	52179		0	
Charges sociales	20259		0	
Dotations aux amortissements	2549		0	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5690		0	
Total des charges d’exploitation	142962		0	
Résultat d’exploitation	26827		0	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4421		0	
Bénéfice ou perte	22406		0	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31915			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12200			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2023	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15212	
Total Immobilisations (Augmentations)			1083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2023	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12200	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel