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BILAN A.M.S.DISTRIB 2017 Siren 814086120
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15847 5380 10466 13636
Autres immobilisations corporelles 49924 12100 37824 29266
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21000 21000 20000
TOTAL (I) 86771 17480 69290 62902
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 32275 32275
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 853479 853479 835318
Avances et acomptes versés sur commandes 16667
Clients et comptes rattachés 101076 2008 99068 76104
Autres créances 304064 304064 362098
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78646 78646 176851
Charges constatées d’avance 10360 10360 13123
TOTAL (II) 1379900 2008 1377892 1480161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1466671 19488 1447182 1543063
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54166
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42252 54966
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 105218 62966
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12806 3232
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945244 959465
Dettes fiscales et sociales 379381 497903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4533 19495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1341964 1480095
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1447182 1543061
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10870011 -6051 10863959 11592461
Production vendue biens 1240990 1240990 3239
Production vendue services 40861 40861 42396
Chiffres d’affaires nets 12151862 -6051 12145810 11638096
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12336 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40624 326650
Autres produits 495 733
Total des produits d’exploitation (I) 12199265 11967479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9449632 10564738
Variation de stock (marchandises) -18161 -835318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 920558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -32275
Autres achats et charges externes 644107 621688
Impôts, taxes et versements assimilés 155472 134260
Salaires et traitements 927866 1149779
Charges sociales 289151 414046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11579 5902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 2008 12257
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4030 5549
Total des charges d’exploitation (II) 12353967 12072901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -154702 -105422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 121
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 662 270
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 662 270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -662 -149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -155364 -105571
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 196667 243333
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 196667 243333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7737 65623
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7737 65623
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 188930 177710
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8686 17172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12395932 12210933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12353680 12155966
BENEFICE OU PERTE 42252 54967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 48804 16967
Total Immobilisations financières 20000 1000
Total Général 68804 17967
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65771
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21000
Total Général 86771
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5902 11578 17480
AMORTISSEMENTS Total Général 5902 11578 17480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5806 2008 5806 2008
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5806 2008 5806 2008
TOTAL GENERAL 5806 2008 5806 2008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2008 5806
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21000 21000
Clients douteux ou litigieux 2209 2209
Autres créances clients 98867 98867
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11590 11590
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4478 4478
Impôts sur les bénéfices 111781 111781
T. V. A. 17094 17094
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3296 3296
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 155825 155825
Charges constatées d’avance 10360 10360
TOTAL ETAT DES CREANCES 436500 415500 21000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12806 5649 7157
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 945244 945244
Personnel et comptes rattachés 128903 128903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125312 125312
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 125166 125166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4533 4533
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1341964 1334807 7157
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel