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BILAN 1001 EXPERTISE 2019 Siren 814001087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13588	3059	10529	9355
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7898	2809	5089	1233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	24486	5868	18618	13588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42412	11290	31122	61418
Autres créances	7552		7552	3248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109350		109350	11690
Charges constatées d’avance				1379
TOTAL (II)	159315	11290	148025	77735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183801	17158	166643	91323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12699		9080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30978		3620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68777		13799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34980		9581	
Dettes fiscales et sociales	31620		44028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2812		14756	
Produits constatés d’avance (2)	3330			
TOTAL (IV)	97866		77524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166643		91323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296853		296853	282699
Chiffres d’affaires nets	296853		296853	282699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440	
Autres produits			974	59
Total des produits d’exploitation (I)			299267	284258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149453	154822
Impôts, taxes et versements assimilés			4611	4146
Salaires et traitements			74166	88410
Charges sociales			20309	27693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2540	2679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	55
Total des charges d’exploitation (II) 			262516	277804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36751	6454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36703	6302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320		9207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320		-4207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5405		-1525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299267		289258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268290		285638	
BENEFICE OU PERTE	30978		3620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13916		7570
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		16916		7570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				24486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3328	2540		5868
AMORTISSEMENTS Total Général	3328	2540		5868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11290		11290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11290		11290
TOTAL GENERAL		11290		11290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11290		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42412	42412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3158	3158		
T. V. A.	4394	4394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52965	49965	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34980	34980		
Personnel et comptes rattachés	2657	2657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3962	3962		
Impôts sur les bénéfices	5405	5405		
T.V.A.	18665	18665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25125	25125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2812	2812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3330	3330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97866	97866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel