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BILAN SAS UMBERTO & MOMIR 2016 Siren 813971330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11642	10090	1552	
Immobilisations financières	1220		1220	
Total Actif Immobilisé	227862	10090	217772	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2013		2013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6533		6533	
Créances – Autres	4880		4880	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22559		22559	
Caisse				
Charges constatées d’avance	503		503	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36488		36488	
Total général Actif	264350			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13460	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18460	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3571	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111984		
Autres dettes			125308	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235799	
Total général Passif			254260	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			89563	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			227862	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198020			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5694			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5869			
Autres produits	3303			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212886			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57563			
Variation de stock (marchandises)	-2013			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47815			
(dont taxe professionnelle)	341			
Impôts, taxes et versements assimilés	10150			
Rémunérations du personnel 	62015			
Charges sociales	7515			
Dotations aux amortissements	10090			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	695			
Total des charges d’exploitation	193830			
Résultat d’exploitation	19057			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3795			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1801			
Bénéfice ou perte	13460			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30975			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15412			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			215000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			227862	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15412	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel