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BILAN RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE 2021 Siren 813957750
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 208 208
Fonds commercial 36659 36659 36659
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 75469 47302 28168 16022
Autres immobilisations corporelles 70230 61347 8883 41555
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 182566 108856 73710 94236
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 55760 55760 75760
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 453483 47949 405534 440057
Autres créances 102190 102190 113963
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 193049 193049 218719
Charges constatées d’avance 625
TOTAL (II) 804483 47949 756533 849124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 987048 156805 830243 943360
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 15964 15964
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 99906 99906
Report à nouveau -81914 -100770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13027 18856
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48084 35056
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 425672 495167
Emprunts et dettes financières divers (4) 143 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 175580 198621
Dettes fiscales et sociales 124012 174460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 56752 39945
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 782159 908303
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 830243 943360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 427124 908303
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 70520
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1539590 1539590 1198105
Chiffres d’affaires nets 1539590 1539590 1198105
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1359
Autres produits 77 239
Total des produits d’exploitation (I) 1541026 1198344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 657638 507271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20000 -20560
Autres achats et charges externes 386465 345641
Impôts, taxes et versements assimilés 3964 3073
Salaires et traitements 265235 211819
Charges sociales 143015 105088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10972 20994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 288 174
Total des charges d’exploitation (II) 1487578 1173500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53448 24844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1862 4087
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1862 4087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1862 -4087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 51586 20757
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8136 20748
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8136 24081
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16012 22572
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26060
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42073 22572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -33937 1509
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4622 3410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1549162 1222425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1536135 1203569
BENEFICE OU PERTE 13027 18856
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8547 8844
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1359
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1260 2852
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36867
Total Immobilisations corporelles 158569 16508
Total Immobilisations financières
Total Général 195435 16508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36867
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29378 145698
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 29378 182565
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208 208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100994 10972 3318 108648
AMORTISSEMENTS Total Général 101202 10972 3318 108856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 47949 47949
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 47949 47949
TOTAL GENERAL 47949 47949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 76518 76518
Autres créances clients 376966 376966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17315 17315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84875 84875
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 555673 555673
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60686 60686
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 364986 9951 355035
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 175580 175580
Personnel et comptes rattachés 1924 1924
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43291 43291
Impôts sur les bénéfices 2556 2556
T.V.A. 75982 75982
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 259 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 143 143
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56752 56752
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 782159 427124 355035
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9789
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 175212 143818
Location, charges locatives et de copropriété 52639 65430
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16370 15754
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 142245 120639
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 386465 345641
Taxe professionnelle 1992 2237
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1972 836
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3964 3073
Montant de la TVA. collectée 250445 173354
Total TVA. déductible sur biens et services 148634 109792
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 9