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BILAN PNS ENTRETIEN 2019 Siren 813962305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575	75	500	
Autres immobilisations corporelles	40049	8282	31766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	46624	8357	38266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286		286	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121693		121693	
Autres créances	8976		8976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24351		24351	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155305		155305	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201929	8357	193572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11722			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20372			
Dettes fiscales et sociales	70907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423641		423641	
Chiffres d’affaires nets	423641		423641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505	
Autres produits			399	
Total des produits d’exploitation (I)			424545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			738	
Autres achats et charges externes			142177	
Impôts, taxes et versements assimilés			4908	
Salaires et traitements			218623	
Charges sociales			42429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			426091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421898			
BENEFICE OU PERTE	3024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1427			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17827		27795
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		23827		27795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4998	40624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			4998	46624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9024	4332	4998	8357
AMORTISSEMENTS Total Général	9024	4332	4998	8357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	9365	9365		
Autres créances clients	112328	112328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7213	7213		
T. V. A.	781	781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136669	130669	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5644	1103	4541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20372	20372		
Personnel et comptes rattachés	23110	23110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12754	12754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32074	32074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2970	2970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11722	11722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410	410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109055	104514	4541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15700			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73079			
Location, charges locatives et de copropriété	7044			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142177			
Taxe professionnelle	2237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2671			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4908			
Montant de la TVA. collectée	85973			
Total TVA. déductible sur biens et services	19061			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10