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BILAN PHARMACIE ANNE 2017 Siren 813917036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	968000		968000	968000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950	348	602	792
Autres immobilisations corporelles	51050	18731	32319	42536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1572		1572	576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11380		11380	11380
TOTAL (I)	1032952	19079	1013873	1023284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85477		85477	89387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30379		30379	20621
Autres créances	30292		30292	18918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182973		182973	145317
Charges constatées d’avance	824		824	113
TOTAL (II)	329946		329946	274355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362898	19079	1343819	1297639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8645			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124859		20645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265504		140645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895734		980971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		10460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86562		138206	
Dettes fiscales et sociales	76020		27356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078315		1156994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343819		1297639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268324		261260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186117		1186117	965360
Production vendue biens				
Production vendue services	155907		155907	106634
Chiffres d’affaires nets	1342023		1342023	1071994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324	10101
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			1342355	1082097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888463	809245
Variation de stock (marchandises)			3910	-89387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405	203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79105	135901
Impôts, taxes et versements assimilés			2053	48185
Salaires et traitements			147106	107353
Charges sociales			30186	27363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10407	8672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1161635	1047538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180720	34559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1442	1228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1442	1381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6356	11705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6356	11705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4915	-10324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175805	24235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50946		3590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343797		1083478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218938		1062833	
BENEFICE OU PERTE	124859		20645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324		10101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1301			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968000		
Total Immobilisations corporelles		52000		
Total Immobilisations financières		11956		996
Total Général		1031956		996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12952
Total Général				1032952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8672	10407		19079
AMORTISSEMENTS Total Général	8672	10407		19079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30290			
Charges constatées d’avance	824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72876	61496	11380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	895734	85742	348071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86562	86562		
Personnel et comptes rattachés	13827	13827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12500	12500		
Impôts sur les bénéfices	45354	45354		
T.V.A.	2954	2954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1385	1385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078315	268324	348071	461920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4530		1963	
Location, charges locatives et de copropriété	40194		22580	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8548		73432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25832		37926	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79105		135901	
Taxe professionnelle	645		672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1408		47513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2053		48185	
Montant de la TVA. collectée	66898		52285	
Total TVA. déductible sur biens et services	50746		56366	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3