ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LECAPITAINE INDUSTRIE 2021 Siren 813980935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715439	633545	81894	48931
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1235692	826172	409519	494756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11995563	8495849	3499714	4081361
Autres immobilisations corporelles	3259863	1688224	1571639	1357514
Immobilisations en cours	133267		133267	323519
Avances et acomptes	202853		202853	116750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	2385		2385	2267
TOTAL (I)	17551545	11643791	5907754	6430283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500494	10700	6489794	4983166
En cours de production de biens	4072649	38347	4034301	1551245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51927	9664	42263	31183
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4421		4421	11112
Clients et comptes rattachés	9455760	146023	9309737	9738947
Autres créances	16015337		16015337	17502860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137582		137582	168176
Charges constatées d’avance	77045		77045	49964
TOTAL (II)	36315214	204735	36110480	34036652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				592
TOTAL GENERAL (0 à V)	53866760	11848526	42018234	40467528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309831		1986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340372		-311817	
Subventions d’investissement	9127		13871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3459668		2124040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		101791	
Provisions pour charges	201032		162046	
TOTAL (III)	621032		263837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21070706		26424876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72041		26491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13311592		8185239	
Dettes fiscales et sociales	3175875		2750906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84488		118434	
Autres dettes	213029		573705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37927731		38079651	
(V)	9803			
TOTAL GENERAL (I à V)	42018234		40467528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23301762		35674646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39763		324487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5946315	794955	6741270	3850347
Production vendue biens	53406318	20185217	73591535	62402671
Production vendue services	1752782	204812	1957594	1488195
Chiffres d’affaires nets	61105415	21184984	82290399	67741213
				
Production stockée			2487078	-755802
Production immobilisée			13804	15267
Subventions d’exploitation			188856	16073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68990	1176237
Autres produits			10964	11210
Total des produits d’exploitation (I)			85060091	68204198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6793264	3513484
Variation de stock (marchandises)			-744399	33678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34131925	25431730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-758409	201134
Autres achats et charges externes			18482030	14810640
Impôts, taxes et versements assimilés			858594	1028487
Salaires et traitements			16866623	16253432
Charges sociales			5996829	5678304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283962	1277223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38986	13489
Autres charges			3962	138121
Total des charges d’exploitation (II) 			82953367	68386990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2106724	-182792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41552	2417
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41552	2417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215039	96803
Différences négatives de change			684	1588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215723	98391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174171	-95974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1932553	-278766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8744		11166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79279		22700	
Total des produits exceptionnels (VII)	137464		33866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79002		32200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3639		20597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482641		72797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345177		-38931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105950			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141055		-5880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85239108		68240480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83898736		68552298	
BENEFICE OU PERTE	1340372		-311817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55536		947475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655979		64644
Total Immobilisations corporelles		16263402		1165803
Total Immobilisations financières		2267		16894
Total Général		16921648		1247341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		391682		
Virement postes - Avances et acomptes		75110		
Total Immobilisations corporelles		466792	135175	16827238
Prêts et immobilisations financières			15477	
Total Immobilisations financières			15477	3685
Total Général		466792	150651	17551545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601864	31681		633545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9889500	1252281	131535	11010246
AMORTISSEMENTS Total Général	10491364	1283961	131535	11643791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				621032
Total Provisions pour risques et charges	263837	438986	81791	621032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69590		10879	58712
Sur comptes clients	146086		63	146023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215677		10942	204735
TOTAL GENERAL	479513	438986	92733	825767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38986	13454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400000	79279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	2385		2385	
Clients douteux ou litigieux	164489	164489		
Autres créances clients	9291271	9291271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	727317	727317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14396938	14396938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889543	889543		
Charges constatées d’avance	77045	77045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25551827	25548142	3685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52511	52511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21018195	6392226	14625969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13311592	13311592		
Personnel et comptes rattachés	1166467	1166467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1682238	1682238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31448	31448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295722	295722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84488	84488		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213029	213029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37855691	23229722	14625969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5831360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2461428		2354566	
Location, charges locatives et de copropriété	1406241		1589981	
Personnel extérieur à l’entreprise	5099381		2744873	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	803795		519581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1513584		1402978	
Autres comptes	7197601		6198661	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18482030		14810640	
Taxe professionnelle	387670		614966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	470924		413521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	858594		1028487	
Montant de la TVA. collectée	12029028		10043006	
Total TVA. déductible sur biens et services	9591440		7156440	
Effectif moyen du personnel	508			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	508