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BILAN LECAPITAINE INDUSTRIE 2020 Siren 813980935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650795	601864	48930	53296
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1235691	740935	494756	588314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11776361	7695000	4081361	4578156
Autres immobilisations corporelles	2811078	1453564	1357514	1044837
Immobilisations en cours	323519		323519	756317
Avances et acomptes	116750		116750	90153
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2267		2267	2163
TOTAL (I)	16921647	10491364	6430283	7118421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4997685	14519	4983165	5108343
En cours de production de biens	1596651	45406	1551244	2329151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40846	9664	31182	16343
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9885033	146086	9738946	9762638
Autres créances	17513972		17513972	1023122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168176		168176	167324
Charges constatées d’avance	49963		49963	90512
TOTAL (II)	34252328	215676	34036652	18497435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	592		592	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51174569	10707040	40467528	25615857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1986		1401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311817		1690185	
Subventions d’investissement	13871		19291	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2124040		4130878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101790		101978	
Provisions pour charges	162046		151069	
TOTAL (III)	263836		253047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26424876		5328763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485429		3028546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8185239		9008732	
Dettes fiscales et sociales	2750906		3552312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118434		184917	
Autres dettes	114766		101001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38079651		21204273	
(V)			27658	
TOTAL GENERAL (I à V)	40467528		25615857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35674646		17529076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324486		89578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3605958	244388	3850346	3742723
Production vendue biens	45002881	17412509	62415391	83587599
Production vendue services	1262271	213203	1475474	1859504
Chiffres d’affaires nets	49871111	17870101	67741212	89189827
				
Production stockée			-755801	569792
Production immobilisée			15267	34827
Subventions d’exploitation			16073	77852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176236	289190
Autres produits			11210	5095
Total des produits d’exploitation (I)			68204198	90166586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3513484	3588100
Variation de stock (marchandises)			33678	-181669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25431730	35850426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			201134	114849
Autres achats et charges externes			14810640	21989302
Impôts, taxes et versements assimilés			1028487	1100985
Salaires et traitements			16253432	16995110
Charges sociales			5678304	6334913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1277223	1198897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7265	124802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13489	22700
Autres charges			138120	9207
Total des charges d’exploitation (II) 			68386990	87147625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182792	3018961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13057
Reprises sur provisions et transferts de charges				11920
Différences positives de change			2416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	24977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96802	34272
Différences négatives de change			1588	2084
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98390	36356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95973	-11378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278765	3007582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11165		5487	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22700		842500	
Total des produits exceptionnels (VII)	33865		847987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32200		854550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20596		59592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72796		914142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38931		-66154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			529253	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5880		721990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68240480		91039551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68552297		89349366	
BENEFICE OU PERTE	-311817		1690185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	947474		172138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637390		23647
Total Immobilisations corporelles		15886899		585930
Total Immobilisations financières		2163		103
Total Général		16526453		609681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5058	655978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209428	16263401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2267
Total Général			214487	16921647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578910	28012	5058	601864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8829121	1249210	188831	9889499
AMORTISSEMENTS Total Général	9408031	1277223	193890	10491364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2512
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261324
Total Provisions pour risques et charges	253047	33489	22700	263836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171960	7265	109635	69590
Sur comptes clients	265212		119126	146086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	437172	7265	228761	215676
TOTAL GENERAL	690220	40754	251461	479513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20754	228761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	22700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2267	2267		
Clients douteux ou litigieux	164640	164640		
Autres créances clients	9720392	9720392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16623	16623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15937	15937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581470	581470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10553	10553		
Groupe et associés	16578799	16578799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310588	310588		
Charges constatées d’avance	49963	49963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27451236	27451236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386221	386221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26038655	23633650	2405004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8185239	8185239		
Personnel et comptes rattachés	1077008	1077008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1473491	1473491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64664	64664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135741	135741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118434	118434		
Groupe et associés	485429	485429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114766	114766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38079651	35674646	2405004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22396500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1596408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	518			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	518