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BILAN LECAPITAINE INDUSTRIE 2018 Siren 813980935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600211	540416	59795	83657
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1160162	551460	608703	466726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11151433	6356179	4795254	3448864
Autres immobilisations corporelles	1934094	1050728	883366	689027
Immobilisations en cours	265543		265543	297094
Avances et acomptes	67910		67910	347925
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1533		1533	478
TOTAL (I)	15186069	8498782	6687287	5338955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5165678	3738	5161940	5230295
En cours de production de biens	1787940	54631	1733308	2287804
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35568	19678	15890	28361
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13304		13304	34531
Clients et comptes rattachés	9300171	278612	9021558	10187420
Autres créances	4385170		4385170	6607531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724405		724405	1112522
Charges constatées d’avance	142295		142295	98257
TOTAL (II)	21554531	356659	21197871	25586720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41241		41241	46817
TOTAL GENERAL (0 à V)	36781841	8855442	27926400	30972491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		134798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9885		9158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2519316		2725929	
Subventions d’investissement	18686		22584	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4967888		5092469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	968020		990392	
Provisions pour charges	189511		138162	
TOTAL (III)	1157531		1128554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5260801		5703380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13870		18278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11599882		13082303	
Dettes fiscales et sociales	4063536		5365946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279323		115621	
Autres dettes	583568		465940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21800981		24751468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27926400		30972491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19677798		21685844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2193570		1606742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3573913	136567	3710480	3746467
Production vendue biens	66853957	24109123	90963080	90404558
Production vendue services	1387082	182081	1569163	1932551
Chiffres d’affaires nets	71814952	24427771	96242723	96083576
				
Production stockée			-558343	245196
Production immobilisée			29896	96925
Subventions d’exploitation			92794	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357215	608671
Autres produits			1755	2101
Total des produits d’exploitation (I)			96166041	97068469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3498549	3940853
Variation de stock (marchandises)			159897	-260262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38767456	38780299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95280	-364441
Autres achats et charges externes			24038414	26910263
Impôts, taxes et versements assimilés			1229758	1173494
Salaires et traitements			16992250	15927444
Charges sociales			6650267	5928605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			972569	813957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13369	14653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133195	24780
Autres charges			95574	44010
Total des charges d’exploitation (II) 			92456017	92933652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3710025	4134817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				42
Autres intérêts et produits assimilés			32343	10741
Reprises sur provisions et transferts de charges			29108	14199
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61451	24982
Dotations financières sur amortissements et provisions			11920	29108
Intérêts et charges assimilées			31940	20038
Différences négatives de change			6606	31556
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50467	80702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10984	-55720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3721008	4079097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10019		12991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11411		12991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19784		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18692		55158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38476		55365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27065		-42374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	467497		526478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	707130		784316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96238903		97106442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93719586		94380513	
BENEFICE OU PERTE	2519316		2725929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	269553		543474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1533		1533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9300170	9300170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4540769	4540769		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13842472	13840939	1533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5260802	3137619	2123183	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11599882	11599882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4063535	4063535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279323	279323		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21800980	19677797	2123183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	539			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	539