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BILAN LECAPITAINE INDUSTRIE 2017 Siren 813980935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564771	481114	83657	55386
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	937104	470378	466726	239292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9264040	5815176	3448864	2763119
Autres immobilisations corporelles	1607024	917997	689027	289697
Immobilisations en cours	297094		297094	173962
Avances et acomptes	347925		347925	495684
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478		478	536
TOTAL (I)	13023619	7684665	5338955	4022858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5230295		5230295	4605592
En cours de production de biens	2333811	46007	2287804	2012943
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48039	19678	28361	18525
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34531		34531	319
Clients et comptes rattachés	10465656	278237	10187420	10078415
Autres créances	6607531		6607531	3143059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112522		1112522	467929
Charges constatées d’avance	98257		98257	56627
TOTAL (II)	25930642	343922	25586720	20383409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46817		46817	20665
TOTAL GENERAL (0 à V)	39001078	8028587	30972491	24426932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134798		30127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9158		413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2725929		2093417	
Subventions d’investissement	22584		23379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5092469		4347335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990392		957169	
Provisions pour charges	138162		149185	
TOTAL (III)	1128554		1106354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5703380		2955436	
Emprunts et dettes financières divers (4)			156995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18278		6655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13082303		11803317	
Dettes fiscales et sociales	5365946		3735624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115621		144161	
Autres dettes	465940		171055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24751468		18973243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30972491		24426932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21685844		17618686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3464975	281492	3746467	3571884
Production vendue biens	63426950	26977608	90404558	83002786
Production vendue services	1820185	112366	1932551	2437360
Chiffres d’affaires nets	68712110	27371466	96083576	89012030
				
Production stockée			245196	228872
Production immobilisée			96925	60429
Subventions d’exploitation			32000	13926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608671	1266617
Autres produits			2101	985
Total des produits d’exploitation (I)			97068469	90582859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3940853	3651357
Variation de stock (marchandises)			-260262	-36493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38780299	35275521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-364441	-677709
Autres achats et charges externes			26910263	26739827
Impôts, taxes et versements assimilés			1173494	1110417
Salaires et traitements			15927444	14753074
Charges sociales			5928605	5595489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813957	592028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14653	75697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24780	143938
Autres charges			44010	10844
Total des charges d’exploitation (II) 			92933652	87233991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4134817	3348868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	
Autres intérêts et produits assimilés			10741	14893
Reprises sur provisions et transferts de charges			14199	
Différences positives de change				54468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24982	69361
Dotations financières sur amortissements et provisions			29108	20665
Intérêts et charges assimilées			20038	9516
Différences négatives de change			31556	73925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80702	104106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55720	-34745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4079097	3314124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12991		143248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12991		143248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		14520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55158		130358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55365		144879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42374		-1630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	526478		469641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784316		749436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97106442		90795469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94380513		88702052	
BENEFICE OU PERTE	2725929		2093417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46817
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1081738
Total Provisions pour risques et charges	1106354	53887	31687	1128554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105186	8208	47709	65685
Sur comptes clients	271792	6445		278237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343978	14653	47709	343922
TOTAL GENERAL	1483332	68540	79396	1472476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39432	65197	
                                             - Financières		29108	14199	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10465656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17206453	17205975	478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5703380	2637756	3065624	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13082303	13082303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5365946	5365946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115621	115621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484218	484218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24751468	21685844	3065624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	516			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	516