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BILAN LECAPITAINE INDUSTRIE 2016 Siren 813980935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463620	408234	55386	89125
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	651462	412170	239292	159095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8157021	5393902	2763119	1413520
Autres immobilisations corporelles	1194808	905112	289697	196385
Immobilisations en cours	173962		173962	53490
Avances et acomptes	495684		495684	141308
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	536		536	509
TOTAL (I)	11142276	7119417	4022858	2058616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4605592		4605592	3891391
En cours de production de biens	2098451	85508	2012943	1839580
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38203	19678	18525	1968
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	319		319	
Clients et comptes rattachés	10350207	271792	10078415	9674811
Autres créances	3143059		3143059	1204441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467929		467929	2239688
Charges constatées d’avance	56627		56627	41972
TOTAL (II)	20760387	376978	20383409	18893850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20665		20665	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31923327	7496396	24426932	20952466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30127			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2093417		602540	
Subventions d’investissement	23379		25072	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4347335		2827612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			100000	
TOTAL (II)			100000	
Provisions pour risques	957169		884779	
Provisions pour charges	149185		88973	
TOTAL (III)	1106354		973752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2955436		2004561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156995		1568995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6655		6650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11803317		9356697	
Dettes fiscales et sociales	3735624		3914298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144161		29528	
Autres dettes	171055		25502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18973243		16906231	
(V)			144872	
TOTAL GENERAL (I à V)	24426932		20952466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17618686		16083099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	980139		469536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3355754	216130	3571884	650619
Production vendue biens	59393248	23609538	83002786	17016652
Production vendue services	1931608	505752	2437360	629516
Chiffres d’affaires nets	64680610	24331420	89012030	18296786
				
Production stockée			228872	-270427
Production immobilisée			60429	19450
Subventions d’exploitation			13926	5554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1266617	64276
Autres produits			985	267
Total des produits d’exploitation (I)			90582859	18115905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3651357	613595
Variation de stock (marchandises)			-36493	60790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35275521	6334272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677709	340026
Autres achats et charges externes			26739827	4646357
Impôts, taxes et versements assimilés			1110417	312299
Salaires et traitements			14753074	3469445
Charges sociales			5595489	1413237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592028	136197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75697	17573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143938	
Autres charges			10844	7204
Total des charges d’exploitation (II) 			87233991	17350997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3348868	764908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14893	2974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54468	633007
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69361	635980
Dotations financières sur amortissements et provisions			20665	
Intérêts et charges assimilées			9516	3503
Différences négatives de change			73925	60288
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104106	63790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34745	572190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3314124	1337099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143248		5202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143248		5202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130358		6438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52779	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144879		59217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1630		-54015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	469641		262038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	749436		418506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90795469		18757087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88702052		18154547	
BENEFICE OU PERTE	2093417		602540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1223754		-3479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447622		33171
Total Immobilisations corporelles		8626268		2915692
Total Immobilisations financières		509		982
Total Général		9074400		2949845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11990	468804
Virement postes immobilisations corporelles en cours		120954		
Virement postes - Avances et acomptes		141308		
Total Immobilisations corporelles		262262	606762	10672936
Prêts et immobilisations financières			955	
Total Immobilisations financières			955	536
Total Général		262262	619706	11142276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353314	66911	11990	408234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6662470	525118	476404	6711183
AMORTISSEMENTS Total Général	7015784	592029	488395	7119417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20665
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1085690
Total Provisions pour risques et charges	973752	164603	32000	1106354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66234	46559	7607	105186
Sur comptes clients	245910	29138	3256	271792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312144	75697	10863	376978
TOTAL GENERAL	1285895	240300	42863	1483332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219635	42862	
                                             - Financières		20665		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	536			
Clients douteux ou litigieux	314037			
Autres créances clients	10036171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	423171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1858495			
Charges constatées d’avance	56627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13550429	13549893	536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	980410	980410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1975026	620469	1266011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11803317	11803317		
Personnel et comptes rattachés	1455596	1455596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1722188	1722188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111979	111979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445861	445861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144161	144161		
Groupe et associés	156995	156995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171055	171055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18966587	17612030	1266011	88546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1155600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	715274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	572000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4955065		750125	
Location, charges locatives et de copropriété	1314008		231218	
Personnel extérieur à l’entreprise	10373754		1460528	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	487845		130507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3039272		683778	
Autres comptes	6569883		1390201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26739827		4646357	
Taxe professionnelle	662842		156896	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	447575		155403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1110417		312299	
Montant de la TVA. collectée	12804000		3097551	
Total TVA. déductible sur biens et services	11121828		2519508	
Effectif moyen du personnel	483		463	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	483		463