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BILAN LE SELLIER DE NAVARRE 2018 Siren 813963212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45010	18989	26021	29854
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	45040	18989	26051	29854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7455		7455	7142
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1922		1922	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78267		78267	62684
Caisse				
Charges constatées d’avance	1280		1280	1275
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88924		88924	71101
Total général Actif	133964			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			169	169
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50544	3205
Résultat de l’exercice			34871	47339
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90584	55713
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				11006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5147	330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8852		
Autres dettes			19244	19366
Produits constatés d’avance				14541
Total des dettes			24391	45242
Total général Passif			114975	100955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1280	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98447		97959	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98447		97959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7600		7825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-312		-3519	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31254		25985	
(dont taxe professionnelle)	305			
Impôts, taxes et versements assimilés	897		881	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8275		6740	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	47714		37912	
Résultat d’exploitation	50733		60047	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	3787			
Charges financières			3	
Charges exceptionnelles	12084		1120	
Impôts sur les bénéfices	7567		11585	
Bénéfice ou perte	34871		47339	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19689			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43760	
Total Immobilisations (Augmentations)			1280	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3192	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3192	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19689	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel