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BILAN L'ENTREPOT A LUNETTES 2018 Siren 813976511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2015	1452	563	
Immobilisations corporelles	26830	9495	17334	
Immobilisations financières	3053		3053	
Total Actif Immobilisé	31899	10948	20951	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60612		60612	
Avances et acomptes versés sur commandes	475		475	
Créances – Clients et comptes rattachés	21384		21384	
Créances – Autres	221		221	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28772		28772	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111466		111466	
Total général Actif	143366			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			92	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1752	
Résultat de l’exercice			1493	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4338	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10750	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86740		
Autres dettes			108873	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128079	
Total général Passif			132418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4418	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	236236			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6284			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242521			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76555			
Variation de stock (marchandises)	5980			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	497			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73417			
(dont taxe professionnelle)	2510			
Impôts, taxes et versements assimilés	4777			
Rémunérations du personnel 	51962			
Charges sociales	18434			
Dotations aux amortissements	5256			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2818			
Total des charges d’exploitation	239700			
Résultat d’exploitation	2821			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	106			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1221			
Bénéfice ou perte	1493			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46684			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31225	
Total Immobilisations (Augmentations)			674	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel