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BILAN L'ENTREPOT A LUNETTES 2017 Siren 813976511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2015	1120	895	
Immobilisations corporelles	26156	4571	21584	
Immobilisations financières	3053		3053	
Total Actif Immobilisé	31225	5691	25533	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66592		66592	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12629		12629	
Créances – Autres	1146		1146	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11529		11529	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91898		91898	
Total général Actif	123123			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			84	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1599	
Résultat de l’exercice			161	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2844	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7265	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78688		
Autres dettes			94869	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114586	
Total général Passif			117431	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8455	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18138	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	178523			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178552			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89197			
Variation de stock (marchandises)	-35239			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45671			
(dont taxe professionnelle)	2544			
Impôts, taxes et versements assimilés	3382			
Rémunérations du personnel 	50988			
Charges sociales	21075			
Dotations aux amortissements	3094			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	178169			
Résultat d’exploitation	382			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	145			
Charges exceptionnelles	76			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	161			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35705			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			995	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1143	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13086	
Total Immobilisations (Augmentations)			18138	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel