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BILAN JL2C 2016 Siren 813959723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29125	6524	22601	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	10015	49984	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20200	4266	15933	
Autres immobilisations corporelles	228641	27822	200818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	
TOTAL (I)	349217	48630	300587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2908		2908	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16566		16566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9954		9954	
Charges constatées d’avance	307		307	
TOTAL (II)	29736		29736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378954	48630	330324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49044			
Dettes fiscales et sociales	20350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301395		301395	
Production vendue biens	-2831		-2831	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	298564		298564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6517	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			305111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101830	
Variation de stock (marchandises)			-2908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96303	
Impôts, taxes et versements assimilés			4541	
Salaires et traitements			67980	
Charges sociales			23083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11611	
Total des charges d’exploitation (II) 			363472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373611			
BENEFICE OU PERTE	-615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Total Immobilisations corporelles				248841
Total Immobilisations financières				11250
Total Général				349217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11250
Total Général				349217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6524		6524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10015		10015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		32089		32089
AMORTISSEMENTS Total Général		48630		48630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250	11250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1444			
Impôts sur les bénéfices	4235			
T. V. A.	9679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28124	28124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233535	39840	174308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49044	49044		
Personnel et comptes rattachés	7151	7151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12951	12951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247	247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18009	18009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320939	127245	174308	19386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250589			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51379			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96303			
Taxe professionnelle	1155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4541			
Montant de la TVA. collectée	29748			
Total TVA. déductible sur biens et services	27099			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7