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BILAN DELHORBE REIMS MOTO 2019 Siren 813976297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106522	19456	87066	25839
Autres immobilisations corporelles	75646	20273	55373	58449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182168	39729	142439	84288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40192		40192	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170838	21785	149053	681440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68414	2016	66398	19596
Autres créances	35995		35995	416328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142525		142525	128494
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	457964	23801	434163	1245857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640132	63529	576602	1330145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22149		-40109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135175		17960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213026		77851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	82173		100404	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4046		412628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91091		298236	
Dettes fiscales et sociales	62889		33170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			244444	
Produits constatés d’avance (2)	123376		137140	
TOTAL (IV)	363576		1252293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576602		1330145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1039571		1039571	1541169
Production vendue biens				
Production vendue services	402305		402305	251858
Chiffres d’affaires nets	1441876		1441876	1793026
				
Production stockée			40192	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330000	388020
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1812067	2181047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563034	917999
Variation de stock (marchandises)			618602	696774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161742	200878
Impôts, taxes et versements assimilés			21903	15691
Salaires et traitements			137560	111497
Charges sociales			51092	43238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24789	21105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15801	108000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1615215	2115182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196852	65865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	15834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	15834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1007	-15834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195846	50031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	374		894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27260		32939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27285		32964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26911		-32070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812441		2181940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677266		2163980	
BENEFICE OU PERTE	135175		17960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32525	24789	17585	39729
AMORTISSEMENTS Total Général	32525	24789	17585	39729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108000	13785	100000	21785
Sur comptes clients		2016		2016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108000	15801	100000	23801
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104409	104409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104409	104409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82173	18368	63806	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4046	4046		
Fournisseurs et comptes rattachés	91091	91091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62889	62889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123376	123376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363576	299771	63806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel