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BILAN COOLING CEILING 2020 Siren 813975471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651	496	155	372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134408	57437	76971	88027
Autres immobilisations corporelles	21425	12600	8825	11412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	4700
TOTAL (I)	161184	70534	90650	104511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64122		64122	27809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9520		9520	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3459		3459	
Clients et comptes rattachés	535686	3310	532376	597638
Autres créances	138426		138426	44119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368593		368593	116536
Charges constatées d’avance	4746		4746	3430
TOTAL (II)	1124551	3310	1121241	789532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285735	73844	1211892	894043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59000		59000	
Report à nouveau	119323		3810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47517		165513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234640		237123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496797		57920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2132		4444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284994		233147	
Dettes fiscales et sociales	165976		312746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27353		48661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977252		656919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211892		894043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509196		620588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1478100		1478100	1884429
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1478100		1478100	1884429
				
Production stockée			9520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6052	
Autres produits			17	1297
Total des produits d’exploitation (I)			1493690	1885727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621285	688297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36313	-2567
Autres achats et charges externes			466810	439504
Impôts, taxes et versements assimilés			8107	5490
Salaires et traitements			269709	407236
Charges sociales			85232	97050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17156	16444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			1432071	1658872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61619	226854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	2019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	2019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-818	-2019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60801	224835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603		1324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603		-1324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12682		57998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493690		1885727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446173		1720213	
BENEFICE OU PERTE	47517		165513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651		
Total Immobilisations corporelles		152538		3295
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		157889		3295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				161184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279	217		496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53099	16939		70038
AMORTISSEMENTS Total Général	53378	17156		70534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7418		4108	3310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7418		4108	3310
TOTAL GENERAL	7418		4108	3310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535686	535686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14679	14679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45318	45318		
T. V. A.	28499	28499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42000	42000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7930	7930		
Charges constatées d’avance	4746	4746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683558	678858	4700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496797	28741	468056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284994	284994		
Personnel et comptes rattachés	18854	18854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117635	117635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16825	16825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12662	12662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132	2132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27353	27353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977252	509196	468056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel