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BILAN CARTE NOIRE SAS 2021 Siren 813978038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135325	90983	44341	69880
Fonds commercial	69000000		69000000	69000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1009069	484568	524501	609924
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1653850	1250476	403375	380537
Immobilisations en cours	56198		56198	53236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56212128		56212128	56212128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43927		43927	28047
TOTAL (I)	128110497	1826027	126284470	126353753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23497480	200035	23297445	24621697
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410494		410494	365483
Clients et comptes rattachés	94095844		94095844	84162987
Autres créances	20270140		20270140	49526344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88		88	221
Charges constatées d’avance	16144		16144	529543
TOTAL (II)	138290190	200035	138090155	159206278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266400688	2026062	264374626	285560032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	103830406		103830406	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26790		26790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2879405		1702958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1603683		856218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9911472		11764463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118251756		118180836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275000		1009661	
Provisions pour charges	6737862		4287139	
TOTAL (III)	7012862		5296800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127495640		152159123	
Dettes fiscales et sociales	11474598		9866715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139769		56555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139110008		162082394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264374626		285560032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499311676		499311676	485001807
Production vendue biens				
Production vendue services	4896257		4896257	4856153
Chiffres d’affaires nets	504207933		504207933	489857960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635529	3712276
Autres produits			3888	8373
Total des produits d’exploitation (I)			505847350	493578609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230817672	232724455
Variation de stock (marchandises)			1321090	-2823207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224171869	216995141
Impôts, taxes et versements assimilés			1681691	1884828
Salaires et traitements			18039494	17202405
Charges sociales			8222005	7743498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355133	406402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175550	180999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4332650	1016526
Autres charges			11393	9095
Total des charges d’exploitation (II) 			489128546	475340142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16718804	18238468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52253	70957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52253	70957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52253	70957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16771057	18309425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485969		114305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486846		115069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485366		-115069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1180970		963217	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5193249		5466676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505901083		493649567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495989611		481885103	
BENEFICE OU PERTE	9911472		11764463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69133669		10000
Total Immobilisations corporelles		2580476		528732
Total Immobilisations financières		56240175		15880
Total Général		127954320		554612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8345	69135325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390090	2719117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56256055
Total Général			398435	128110497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63789	35537	8343	90983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1536778	319595	121329	1735044
AMORTISSEMENTS Total Général	1600567	355132	129672	1826027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				275000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6737862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5296800	4332650	2616588	7012862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5296800	4332650	2616588	7012862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43927		43927	
Clients douteux ou litigieux	94095844	94095844		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	674190	674190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19595899	19595899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16144	16144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114426055	114382128	43927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127495640	127495640		
Personnel et comptes rattachés	6424585	6424585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2643186	2643186		
Impôts sur les bénéfices	336832	336832		
T.V.A.	1706479	1706479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363517	363517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139769	139769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139110008	139110008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel