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BILAN CARTE NOIRE SAS 2018 Siren 813978038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1298421	959106	339316	235364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66282		66282	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153843		153843	153843
Constructions	8781024	5030995	3750029	3318109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72759108	30916584	41842524	42794867
Autres immobilisations corporelles	313712	298461	15252	17534
Immobilisations en cours	6816729		6816729	3238450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	1180
TOTAL (I)	90190299	37205145	52985154	49759347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1842550	259093	1583457	1171613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3560925		3560925	4311231
Autres créances	818008		818008	520397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3379021		3379021	3526547
Charges constatées d’avance	83824		83824	315986
TOTAL (II)	9684327	259093	9425235	9845774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99874627	37464238	62410389	59605121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11517350		11517350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160168		108735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4957932		3980705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108153		1028660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15934088		14982835	
TOTAL (I)	33677690		31618284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1896178		2094446	
TOTAL (III)	1896178		2094446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17007693		17142620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5856418		3977558	
Dettes fiscales et sociales	3971275		4771289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135		924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26836521		25892390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62410389		59605121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58788	27194666	27253454	32247628
Chiffres d’affaires nets	58788	27194666	27253454	32247628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			942673	724429
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			28196130	32972058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94	1217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1258288	805703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-410559	-97209
Autres achats et charges externes			9744386	10728917
Impôts, taxes et versements assimilés			797198	841109
Salaires et traitements			7247049	7736138
Charges sociales			2662707	3297568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2955573	2566026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259093	260378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110467	761732
Autres charges			3	13261
Total des charges d’exploitation (II) 			24624300	26914839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3571829	6057219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234781	232685
Différences négatives de change			99	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234881	232685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234881	-232685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3336948	5824534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	279779		-279779	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3297264		3960581	
Total des produits exceptionnels (VII)	3297264		4240360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5286		1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	553090		2148863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4899498		6599507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5457874		8749496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2160610		-4509136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68186		286739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31493394		37212418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30385241		36183759	
BENEFICE OU PERTE	1108153		1028660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1139097		258442
Total Immobilisations corporelles		85137787		7412176
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		86278065		7670618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32836	1364703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1211815	2513731	88824416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1180
Total Général		1211815	2546567	90190299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	903733	88209	32836	959106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33591633	2867365	212958	36246040
AMORTISSEMENTS Total Général	34495366	2955574	245794	37205145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15934088
Total Provisions réglementées	14982835	1797661	846408	15934088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				966217
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				929961
Total Provisions pour risques et charges	2094446	911530	1109799	1896178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2023352		2023352	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260378	259093	260378	259093
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2283730	259093	2283730	259093
TOTAL GENERAL	19361011	2968284	4239937	18089359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369560	942673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2598724	3297264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180	1180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3560925	3560925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186468	186468		
Impôts sur les bénéfices	191886	191886		
T. V. A.	372759	372759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63733	63733		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3162	3162		
Charges constatées d’avance	83824	83824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4463937	4462757	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17007693	3002589	14005104	
Fournisseurs et comptes rattachés	5856418	5856418		
Personnel et comptes rattachés	2405915	2405915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1323405	1323405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241955	241955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135	1135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26836521	12831417	14005104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123